证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2024-085
债券代码：127025 证券简称：冀东转债
唐山冀东水泥股份有限公司
对于“冀东转债”回售的第二次请示公告
公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容真是、准确、完好，没
有无理纪录、误导性述说或紧要遗漏。
稀薄请示：
情形，债券抓有东谈主本次回售文告业务失效。
抓有的“冀东转债”
。范围现在，
“冀东转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者罗致回售可能会带来耗损，敬请投资者驻扎风险。
范围 2024 年 12 月 16 日，唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公
司）股票已经相连三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价 13.11 元/股
的 70%（即 9.18 元/股），且“冀东转债”处于终末两个计息年度。凭证
《唐山冀东水泥股份有限公司公建造行可调治公司债券召募施展书》（以
下简称《召募施展书》）的商定，
“冀东转债”触发有条件回售要求。现将
“冀东转债”回售关联事项第二次请示如下：
一、回售情况详尽
（一）有条件回售要求
凭证《召募施展书》的商定，有条件回售要求具体如下：
在本次刊行的可调治公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职
何相连三十个来去日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调治公司债
券抓有东谈主有权将其抓有的可调治公司债券一起或部分按面值加受骗期应
计利息的价钱回售给公司。若在上述来去日内发生过转股价钱因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增
加的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调治的情形，则在调治前的
来去日按调治前的转股价钱和收盘价钱假想，在调治后的来去日按调治后
的转股价钱和收盘价钱假想。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“相连三十个来去日”须从转股价钱调治之后的第一个来去日起重新假想。
终末两个计息年度可调治公司债券抓有东谈主在每年回售条件初次欢喜
后可按上述商定条件驾驭回售权一次，若在初次欢喜回售条件而可调治公
司债券抓有东谈主未在公司届时公告的回售文告期内文告并施行回售的，该计
息年度不可再驾驭回售权，可调治公司债券抓有东谈主不可屡次驾驭部分回售
权。
“冀东转债”现在正处于终末两个计息年度，公司股票自 2024 年 11
月 5 日至 2024 年 12 月 16 日，相连三十个来去日的收盘价钱低于当期转
股价钱 13.11 元/股的 70%，即 9.18 元/股。凭证《召募施展书》中的约
定，“冀东转债”回售要求收效。
（二）回售价钱
当期应计利息的假想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指可转债抓有东谈主抓有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实质
日期天数（算头不算尾）
。
其中，i 为 1.50%（
“冀东转债”第五个计息期年度，即 2024 年 11 月
；t 为 45 天（2024 年 11 月 5 日至
假想可得 IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税） 。
故“冀东转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息税） 。
凭证联系税收法律和法例的关联功令：
利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代
扣代缴所得税，回售实质所得为 100.148 元/张；
收所得税，回售实质所得为 100.185 元/张；
税，公司不代扣代缴所得税，回售实质所得为 100.185 元/张。
（三）其他施展
“冀东转债”抓有东谈主可回售其抓有的部分或一起未转股的“冀东转债”
，
“冀东转债”抓有东谈主有权罗致是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售情况详尽
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券来去所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等联系功令，公司应当在欢喜回售条件的次一来去日开市前清楚回售公告，
尔后在回售期已毕前每个来去日清楚 1 次回售请示性公告。公司将在指定
的 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。
（二）回售事项的文告期
驾驭回售权的债券抓有东谈主应在 2024 年 12 月 20 日至 2024 年 12 月 26
日回售文告期内通过深交所来去系统进行回售文告，回售文告当日不错撤
单。回售文告已经证据，不可打消。若是文告当日未能申进展捷，可于次
日连接文告（限文告期内）
。债券抓有东谈主在回售文告期内未进行回售文告，
视为对本次回售权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如发生司法冻结
或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售文告业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述功令的回售价钱回购“冀东转债”。公司交付中国证券
登记结算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按
照中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务功令，刊行东谈主资
金到账日为 2024 年 12 月 31 日，回售款划拨日为 2025 年 1 月 2 日，投资
者回售资金到账日为 2025 年 1 月 3 日。回售期满后，公司将公告本次回
售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的来去和转股
“冀东转债”在回售期内将连接来去，但暂停转股。在团结来去日内，
若“冀东转债”抓有东谈主发出来去、转托管、回售等两项或以上报盘请求的，
按以下轨则处治请求：来去、回售、转托管。
特此公告。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
