证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-098
债券代码：123035 债券简称：利德转债
利亚德光电股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的信得过、准确和齐全，莫得作假
纪录、误导性敷陈或首要遗漏。
荒谬领导：
期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公
司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，本次赎回完成后，“利德转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“利德转债”抓券东说念主留心在限期内转股。债券抓有东说念主抓
有的“利德转债”如存在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前撤消质押或
冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
票安妥性科罚要求的，不行将所抓“利德转债”调动为股票，特提请投资者关
注不行转股的风险。
债”，将按照100.31元/张的价钱强制赎回，因现在“利德转债”二级商场价钱
与赎回价钱存在较大互异，荒谬提醒“利德转债”抓有东说念主留心在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临耗费，敬请投资者留心投资风险。
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已高傲在相接30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《利亚德光电股份有限公司创业板公确立行可调动公司债券召募讲明书》（以
下简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集结当前商场及公司本身情况，经过
轮廓沟通，公司董事会欢跃公司诈骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司科罚层细腻后续“利德转债”赎回的一齐关系事宜。现将“利德
转债”赎回的有计划事项公告如下：
一、可调动公司债券的基本情况
（一）可调动公司债券刊行情况
经中国证券监督科罚委员会“证监许可20191856号”核准，公司于2019年
鼓励烧毁优先配售部分）通过深圳证券交往所交往系统网上向社会公众投资者发
行，认购金额不及8亿元的部分由主承销商余额包销。
（二）可调动公司债券上市情况
经深交所“深证上2019780号”文欢跃，公司80,000.00万元可调动公司债券
于2019年12月9日起在深交所挂牌交往，债券简称“利德转债”，债券代码“123035”。
（三）可调动公司债券转股情况
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等关系司法和《召募讲明书》
的有计划商定，“利德转债”转股期自可转债刊行实现之日起满六个月后的第一个
交往日起至可转债到期日止，即2020年5月20日至2025年11月13日。
（四）转股价钱治疗情况
把柄《深圳证券交往所创业板股票上市司法》等关系司法和《召募讲明书》
的有计划商定，“利德转债”启动转股价钱为7.04元/股。
把柄公司2019年度鼓励大会决议，公司实行了2019年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原7.04元/股治疗为6.98元/股，治疗后的转股价钱于2020年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2020-033）。
把柄公司2020年度鼓励大会决议，公司实行了2020年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.98元/股治疗为6.96元/股，治疗后的转股价钱于2021年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2021-059）。
把柄公司2021年度鼓励大会决议，公司实行了2021年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.96元/股治疗为6.91元/股，治疗后的转股价钱于2022年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2022-034）。
把柄公司2022年度鼓励大会决议，公司实行了2022年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原6.91元/股治疗为6.87元/股，治疗后的转股价钱于2023年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2023-038）。
把柄公司2024年第二次临时鼓励大会决议收用五届董事会第十五次会议决
议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原6.87元/股修正为5.43
元/股，修正后的转股价钱于2024年1月29日奏效。具体内容详见公司于2024年1
月26日在证监会指定的创业板信息清楚平台清楚的对于向下修正“利德转债”转
股价钱的公告》（公告编号：2024-010）。
把柄公司2023年度鼓励大会决议，公司实行了2023年年度利润分拨决策，
“利
德转债”的转股价钱由原5.43元/股治疗为5.38元/股，治疗后的转股价钱于2024年
露平台清楚的《对于可转债转股价钱治疗的公告》（公告编号：2024-042）。
把柄公司2024年第四次临时鼓励大会决议收用五届董事会第二十二次会议
决议，公司对“利德转债”的转股价钱进行了向下修正，由原5.38元/股修正为4.27
元/股，修正后的转股价钱于2024年7月30日奏效。具体内容详见公司于2024年7
月29日在证监会指定的创业板信息清楚平台清楚的《对于向下修正“利德转债”
转股价钱的公告》（公告编号：2024-063）。
二、“利德转债”有条件赎回条目及触发情况
（一）有条件赎回条目
公司《召募讲明书》商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的浪漫一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：
①在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相接三十个交往日中至少十五个
交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东说念主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交往日
按治疗前的转股价钱和收盘价钱筹画，治疗后的交往日按治疗后的转股价钱和收
盘价钱筹画。
（二）有条件赎回条目触发的情况
自2024年11月7日至2024年12月18日期间，利亚德光电股份有限公司（以下
简称“公司”）A股股票已高傲在相接30个交往日中至少15个交往日的收盘价钱
不低于“利德转债”当期转股价钱（4.27元/股）的130%（即5.551元/股），已触
发《召募讲明书》中的有条件赎回条目。
《对于提前赎回“利德转债”的议案》，集结当前商场及公司本身情况，经过
轮廓沟通，公司董事会欢跃公司诈骗“利德转债”的提前赎回权益。同期，董
事会授权公司科罚层细腻后续“利德转债”赎回的一齐关系事宜。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱及阐述依据
把柄公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“利德转债”赎
回价钱为100.31元/张。筹画经由如下：
当期应计利息的筹画公式为：IA=B×i×t/365，其中：
B：指可转债抓有东说念主抓有的可转债票面总金额；
i：指债券畴昔票面利率（2.00%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年11月14日）起至本计息年度赎
回日（2025年1月10日）止的实质日期天数为57天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×57/365=0.31元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.31=100.31元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东说念主的利息所
得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
次第赎回登记日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的整体“利
德转债”抓有东说念主。
（三）赎回才略及期间安排
债”抓有东说念主本次赎回的关系事项。
日（2025年1月9日）收市后在中国结算登记在册的“利德转债”。本次赎回完
成后，“利德转债”将在深交所摘牌。
过可转债托管券商径直划入“利德转债”抓有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回着力公告和可转债摘牌公告。
（四）究诘口头
究诘部门：公司证券部
究诘地址：北京市海淀区颐和园北正红旗西街9号
有计划电话：010-62888888
有计划邮箱：leyard2010@leyard.com
四、抓股百分之五以上鼓励、董事、监事、高档科罚东说念主员在赎回条件高傲
前的六个月内交往“转债”的情况
经公司自查，在本次“利德转债”赎回条件高傲前6个月内，公司监事会主
席潘喜填先生期初抓有4,291张“利德转债”，期间所有卖出4,291张“利德转债”，
期末抓有0张“利德转债”。除以上情形外，公司实质次第东说念主、控股鼓励、抓股
百分之五以上鼓励、董事、监事、高档科罚东说念主员不存在交往“利德转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈说。具体转股操作提议债券抓有东说念主在陈说前究诘开户证券公司。
小单元为1股；归并交往日内屡次陈说转股的，将合并筹画转股数目。可转债抓
有东说念主央求调动成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调动为1股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的有计划司法，在可转债抓有东说念主转股当日后的五个交往日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应酬利息。
陈说后次一交往日上市理解，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的法律办法书；
转债的核查办法。
特此公告。
利亚德光电股份有限公司董事会
